Продвинутое financial modeling в Excel для аналитиков
Прогнозирование трех форм отчетности, DCF, sensitivity & scenario analysis, управление валютными рисками
Ключевые преимущества
Практика в Excel
- Работа с реальными данными и кейсами из индустрии
- Продвинутые формулы и функции для финансового моделирования
- Структурированный подход к построению сложных моделей
Работа с реальными кейсами
- Анализ финансовых показателей действующих компаний
- Моделирование инвестиционных проектов с учетом рисков
- Разбор типичных ошибок и методов их предотвращения
DCF и сценарный анализ
- Построение модели дисконтированных денежных потоков
- Многофакторный анализ чувствительности ключевых параметров
- Моделирование различных сценариев развития бизнеса
Презентация для менеджмента
- Визуализация ключевых финансовых показателей
- Подготовка убедительных материалов для руководства
- Структурирование выводов для принятия решений
Что вы изучите
Модуль 1: Подготовка данных и допущения
- Сбор и структурирование исходных финансовых данных
- Формирование блока макроэкономических допущений
- Создание операционных драйверов и KPI
- Настройка гибкой структуры модели с контролем целостности
- Внедрение механизмов проверки данных и валидации
Модуль 2: Прогноз трех форм отчетности
- Моделирование отчета о прибылях и убытках (ОПУ)
- Прогнозирование баланса с учетом взаимосвязей
- Построение отчета о движении денежных средств
- Обеспечение балансировки трех форм отчетности
- Автоматизация расчета финансовых коэффициентов
Модуль 3: Капитальные бюджеты и моделирование проектов
- Структурирование CAPEX и инвестиционных затрат
- Амортизационная политика и учет основных средств
- Моделирование проектного финансирования
- Расчет показателей эффективности проектов
- Интеграция проектных моделей в финансовую модель компании
Модуль 4: DCF и оценка
- Расчет свободного денежного потока (FCF)
- Определение средневзвешенной стоимости капитала (WACC)
- Моделирование терминальной стоимости
- Расчет NPV, IRR и других показателей эффективности
- Методы корректировки оценки с учетом рисков
Модуль 5: Sensitivity и scenario analysis
- Однофакторный анализ чувствительности ключевых параметров
- Многофакторный анализ с использованием таблиц данных
- Построение сценариев (оптимистичный, базовый, пессимистичный)
- Применение инструментов анализа "что если"
- Визуализация результатов анализа чувствительности
Модуль 6: Валютные риски
- Моделирование валютной структуры доходов и расходов
- Учет валютных кредитов и обязательств
- Анализ влияния курсовых колебаний на финансовые результаты
- Моделирование инструментов хеджирования
- Оценка эффективности стратегий управления валютными рисками
Модуль 7: Подготовка презентации для management
- Структурирование финансовой информации для руководства
- Создание информативных дашбордов и графиков
- Формулирование ключевых выводов на основе модели
- Подготовка рекомендаций для принятия решений
- Эффективная презентация сложных финансовых данных
Что внутри курса
Формат занятий
Курс включает 14 интенсивных занятий по 3 часа каждое. Занятия проводятся два раза в неделю в вечернее время. Каждое занятие состоит из теоретической части (40%) и практической работы в Excel (60%).
Длительность
Общая продолжительность курса составляет 7 недель. Между занятиями предусмотрено достаточно времени для выполнения домашних заданий и закрепления материала на практике.
Практические задания
После каждого модуля участники получают практическое задание для самостоятельного выполнения. Задания построены на реальных бизнес-кейсах и помогают закрепить полученные навыки.
Контрольные точки
В курс включены три контрольные работы, которые позволяют оценить прогресс и выявить области для дополнительной проработки. Финальный проект представляет собой комплексную финансовую модель.
Целевые навыки и результаты
Комплексные финансовые модели
Создавайте профессиональные финансовые модели с прогнозированием трех форм отчетности, интегрированные между собой и с возможностью быстрой адаптации к изменяющимся условиям.
DCF-оценка бизнеса
Проводите обоснованную оценку стоимости компаний методом дисконтированных денежных потоков с учетом отраслевой специфики и рыночных мультипликаторов.
Инвестиционный анализ
Оценивайте эффективность инвестиционных проектов с расчетом ключевых показателей NPV, IRR, MIRR, DPP и обоснованием инвестиционных решений.
Управление рисками
Применяйте методы анализа чувствительности и сценарного моделирования для выявления критических факторов и разработки стратегий минимизации рисков.
Финансовая презентация
Готовьте убедительные финансовые презентации для руководства с визуализацией ключевых показателей и обоснованием стратегических решений.
Стресс-тест валютных шоков
Моделируйте влияние валютных колебаний на финансовые результаты компании и разрабатывайте эффективные стратегии хеджирования валютных рисков.
Примеры выводов и инсайтов
Анализ инвестиционной привлекательности
"Проект показывает положительный NPV в размере 145 млн тенге при ставке дисконтирования 14%, что свидетельствует о его инвестиционной привлекательности. IRR проекта составляет 22%, что обеспечивает запас прочности в 8 процентных пунктов относительно требуемой доходности."
Оценка чувствительности к факторам
"Анализ чувствительности показал, что проект наиболее уязвим к изменению цен на сырье. Снижение цен на готовую продукцию более чем на 12% приводит к отрицательному NPV, что требует разработки стратегии хеджирования ценовых рисков."
Оптимизация структуры капитала
"Увеличение доли заемного финансирования до 60% снижает WACC на 1.5 процентных пункта, что увеличивает стоимость компании на 230 млн тенге. При этом показатели покрытия долга остаются в пределах ковенант по кредитным соглашениям."
Валютные риски и хеджирование
"Девальвация тенге на 15% к доллару США увеличивает операционную прибыль на 8% за счет экспортной выручки, но снижает чистую прибыль на 3% из-за валютных кредитов. Рекомендуется хеджирование 50% валютной позиции с помощью форвардных контрактов."
Варианты участия в программе
Онлайн
240 000 ₸
- Доступ ко всем онлайн-занятиям в реальном времени
- Практические задания с проверкой
- Групповые консультации
- Запись занятий на 3 месяца
- Сертификат о прохождении курса
Офлайн
320 000 ₸
- Очное обучение в группе до 12 человек
- Все материалы курса и практические задания
- Индивидуальная обратная связь
- Нетворкинг с участниками и экспертами
- Сертификат о прохождении курса
Индивидуально
520 000 ₸
- Персональная программа обучения
- Адаптация примеров под вашу отрасль
- Гибкий график занятий
- Расширенная поддержка после курса
- Персональный сертификат
Оставьте заявку на обучение
Готовы стать экспертом в financial modeling?
Запишитесь на курс сейчас и получите преимущество в карьере благодаря продвинутым навыкам финансового моделирования
Записаться на курс